20240709日誌/書摘：Way of the Trader #4

互助社日誌

日期：9/7/2024(Tue)

指數觀點 (向好、向淡、中性；+代表較具趨勢性)

標指($SPX)

短線：向好 (自3/7/2024起)

中線：向好 (自10/5/2024起)

長線：向好 (自1/5/2023起)

納指-100($NDX)

短線：向好 (自3/7/2024起)

中線：向好 (自15/5/2024起)

長線：向好 (自3/4/2023起)

羅素2000(小型股)ETF(IWM)

短線：中性 (自28/6/2024起)

中線：向好 (自15/5/2024起)

長線：向好 (自2/1/2024起)

日本(貨幣對沖)ETF(DXJ)

短線：向好 (自25/6/2024起)

中線：向好 (自20/5/2024起)

長線：向好 (自1/7/2022起)

M7短線：向好

Granolas短線：中性

標指($SPX)與10周線距離：+3.29%，無異常

VIX: 12.37，無異常

CBOE S&P 500 Dispersion Index: 32.54

$TRIN(10): 1.1，無異常

$TRINQ(10):0.749，短期超買

個股觀察名單：

美股

範圍：標指100($OEX)(+代表較具趨勢性)

新增向好：Duke Energy(DUK)+; T-Mobile(TMUS); Texas Instrument(TXN)+

新增向淡：Comcast(CMCSA); Chevron(CVX); Merck(MRK)+;

日股巨企

範圍：https://www.patreon.com/posts/20240311-ri-zhi-100210301

新增向好：Astella Pharma(4503.JP)

新增向淡：Honda Motor(7267.JP); Oji(3861.JP); Tokyo Electric(9501.JP)

【書摘】我靠交易賺大錢(Way of the Trader) #4

前文連結：

#1 https://www.patreon.com/posts/20240701ri-zhi-107233214

#2 https://www.patreon.com/posts/20240702ri-zhi-2-107302849

#3 https://www.patreon.com/posts/107370642

以下為點列原文書摘，自己僅作簡化，及以括號、符號補齊意思：

15. 周線趨勢操作

好學好用，挑戰性可能也最大；

可以維持興趣，又不必整天盯著報價螢幕(實體和精神層面上)，可專心日常工作。

要了解趨勢的基本構造，不要隨便預測行情。

 

16. 日線波段操作

找出行情確定灌注動能，股價開始活躍移動的那一刻。

短期的市場趨勢或反轉拉回，可能跟大勢同向，也可能逆向。

通常能做幾天，頂多一周。

通常一進場就知道行不行。

學會設定限價單，甚至不必盯盤，等價位到達自動平倉即可。

 

行情變化非常快，表示決策應變要更緊迫。

進出場價位一定要精挑細選。

 

17. 縮短交易時間，並不能解決虧損的問題，反而賠得更慘，所以應朝反方向走才對，運用更長的線圖交易。

其它活動領域上，更密集、更深入地沉浸其中，通常都能創造出更好的成果，但交易上卻剛好相反。

 

18. 理性、風險、負責和例行程序，是交易者的四大支柱。

 

19. 理性

膽小畏縮的人不適合交易，但膽大包天也一樣不合適。

交易時採取獨立超然，而邏輯合理的方法，並不是要壓抑或否定自己的情感。

壓抑情感從來不是好辦法。相反，要承認自己對市場的強烈感覺，視其為交易的一部分，但不能過度陷溺其中。然後，隨時間經過，我們慢慢學會在交易中減少一廂情願和恐懼，因而對結果的情緒反應也會降低。

 

19. 處世態度堅定，卻太過僵化的人，交易時常會碰到困難；靈活應變的交易者，較易適應市場拋來的種種狀況。

 

20. 風險

交易者必定是專業的風險承擔者。

要是厭惡風險，連帶也會厭惡交易。

承擔風險的關鍵在於理解，進而熟悉和適應。

識別現在要承擔甚麼危險，對潛在損失進行量化，且想辦法管理。

 

21. 五種風險限制

i. 1%限制

單筆交易金額，不得超過該股每日成交總值1%。保持靈活的流動性。

更簡單的方法，是直接設定流動性標準，只要低於這數字就不考慮。

比如可設定股價不得低於8美元、成交量平均40萬股以上，任何低於這標準的股票都不做。

 

ii. 2%限制

(Alexander Elder)單筆交易的虧損額，不能超過總資金2%。

1%風險額度，必須連賠69次，才會賠掉一半；但要是風險額度高達5%，連虧14次就賠掉一半。

大戶風險額度更小，甚至低到0.5%都不少見。

新手每筆交易最多只要承擔1%風險就夠；等到1%適應後，也不要馬上調高到2%(等於增加100%風險)，而是(先)以1.25%為宜。

 

一整年的交易利潤，其實大都靠少數幾筆好買賣賺來。其餘時間就是小心保存實力，千萬不要虧太多。

碰上一次虧損，本能上會讓你想在下次交易加碼，希望連本帶利賺回來。但這樣不對，正確方法是採取保守措施，降低曝險。

 

先確定買進價和停損價，才決定交易股數，不要顛倒。

(未完待續)

附：不同倉位總值與風險額度，每宗交易最大曝險金額設戶口有$50,000(美元，下同)，採2%額度，一單交易不可以虧損多於$1,000。

設某股現價$100，合理止蝕位$92(根據圖表/技術指標)，如止蝕每股虧損$8。

可買入股數1,000/8=125股。動用資金$100 x  125 = $12,500 = 戶口25%。

主要美股業績(含ADR，市值高至低排序)

Helen of Troy(HELE) Kura Shshi(KRUS)

主要經濟數據(歐美日澳)

US

Consumer Credit Change(May)

AUS

WESTPAC Consumer Confidence Index(Jul)

(大家好，我是Andy 。

隊長引退後，本頁將逐步改版。首先推出的是這個互助社日誌，暫定在所有美股交易日都會刊出。而為方便大家閱讀，如當日有市評、隨筆或教學內容，都會刊於日誌之下。大家可在標題看到當日內容。)

(免責聲明：本人為證監會持牌人，本頁內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。)