20240813日誌/書摘：Way of the Trader #7

互助社日誌

日期：13/8/2024(Tue)

指數觀點 (向好、向淡、中性；+代表較具趨勢性)

標指($SPX)

短線：向淡 (自5/8/2024起)

中線：中性 (自25/7/2024起)

長線：向好 (自1/5/2023起)

納指-100($NDX)

短線：中性 (自12/8/2024起)

中線：中性 (自24/7/2024起)

長線：中性 (自5/8/2023起)

羅素2000(小型股)ETF(IWM)

短線：向淡 (自5/8/2024起)

中線：中性 (自5/8/2024起)

長線：向好 (自2/1/2024起)

日本(貨幣對沖)ETF(DXJ)

短線：中性 (自12/8/2024起)

中線：向淡 (自5/8/2024起)

長線：中性 (自1/8/2024起)

M7短線：中性

Granolas短線：向淡

標指($SPX)與10周線距離：-2.01%，無異常

VIX: 20.71，無異常

CBOE S&P 500 Dispersion Index: 32.4

$TRIN(10): 1.13，無異常

$TRINQ(10):0.839，無異常

個股觀察名單：

美股

範圍：標指100($OEX)(+代表較具趨勢性)

新增向好：Apple(AAPL); Walmart(WMT)

新增向淡：Texas Instrument(TXN)

日股巨企

範圍：https://www.patreon.com/posts/20240311-ri-zhi-100210301

新增向好：Recruit(6098.JP)

新增向淡：N/A

【書摘】我靠交易賺大錢(Way of the Trader) #7

#1 https://www.patreon.com/posts/20240701ri-zhi-107233214

#2 https://www.patreon.com/posts/20240702ri-zhi-2-107302849

#3 https://www.patreon.com/posts/107370642

#4 https://www.patreon.com/posts/20240709ri-zhi-4-107793161

#5 https://www.patreon.com/posts/108289059

#6  https://www.patreon.com/posts/20240812ri-zhi-6-109936365

以下為點列原文書摘，自己僅作簡化，及以括號、符號補齊意思：

33. 不要期望在螢幕前花掉的每一分鐘，都能獲得回報。

 

34. 市場充滿諷刺，但最大的諷刺是，(進入)市場明明只有一個目的：賺錢，但我們卻要先忘記賺錢。

交易不能錙銖必較，渴望投入的錢如何如何。我們只能當交易者，或是「會計師」，不能兩者兼得。唯有專注在交易技巧，慷慨地向市場敞開帳戶，獲利才會自然地流進來。

 

35. 古代經典文獻中，紀律常被描述為「適當的行動」，跟現代一般的看法(限制或禁絕)非常不一樣。

它說的是該做甚麼，而不是不該做甚麼。紀律跟壓抑或控制無關，而是在特定時間做適當的事。

交易的紀律，就是堅定按照計畫，才不會惹麻煩。

紀律不是鏈鎖重擔，束縛我們不得前進，而是帶來幫助，像好朋友一樣，幫助我們擺脫麻煩，更易把握賺錢機會。

 

36. 交易日記

在統計數字和股價線圖上，都找不到那足以驅動市場的強烈情緒。

這些都是自己的經歷，只是很少有人會記錄下來。

交易時，應保留個人的日記，寫出「自己的歷史」，屆時再和統計資料的官方版本相互參照，一起閱讀。

紀錄的主要目的，是捕捉當下影響我們、但以後不會在線圖上顯現的事情或狀況。

 

37. 誠實地記錄一切很重要。

誰也看不到這份日記，所以沒必要隱瞞甚麼。

感到尷尬而不想記錄，就是個很好的訊號，表示我們知道做錯了甚麼。

真正的問題通常不是交易本身好或壞，而是背後的思考和動機。

 

38. 交易錯誤通常包含兩個重點：

第一是錯誤到底如何犯下，第二是有沒有從中學到經驗和教訓。

就算交易賺到錢，要是不知道做了甚麼，又如何師法故智再賺一次？

 

39. 每條交易紀錄，至少要包含以下資訊：

i. 交易日期、星期和時間：除可依日期、時間排序，也可確認我們會不會在某些特定時間做交易，而不是等待最佳時機。例如可據時間資料來判斷，我們會不會星期一早上或星期三(近)午餐時間，不顧其它狀況就先下單？

ii. 交易帳戶：在不同市場、幣值，或採用不同策略時，也許會開設其專用帳戶。有些券商對特定市場可能提供佣金優惠，或特別有管道借券沽空。

iii. 交易策略：記錄個別交易使用的策略，以判定哪種方法獲利最佳。

帳戶餘額在某些時候有起有伏，我們必須知道這是因市況變化所致，或者因特定策略的影響。

iv. 市場資訊：交易進行時的詳細市場資訊。

v. 股票或商品代碼：持續交易一段時間，就會很熟悉常見的代碼。

vi. 多空方向：要把好、淡倉區分。比方說，原本可能以為這年來的交易尚屬平衡，不偏向哪一邊。但分析紀錄後才發現，其實淡倉獲利是好倉兩倍。

vii. 交易起因：記下每筆交易一開始的構想。也許是看到甚麼重要訊息，或某個重要指標顯示進場訊號。記錄每筆交易的起因，可據此確認最賺錢的資訊來源，並把握更多進場機會。

viii. 交易設定：簡單說明為何做這筆交易。不必太詳盡，因這裡的設定和上面確認過的策略有關。所謂設定條件，可據指標顯示來區分，如簡單記下「第二號波段操作策略：90%」，不能只寫「我覺得某股現看來不錯」或「XYZ條件很好」等模糊籠統的用語，這不是有效的設定。

ix.  盈餘公布日期：注意公司下次公布盈餘的日期，並在行事曆上設定提醒。設定的交易時間愈短，盈餘公告就愈重要。要是未平倉部位會跨越盈餘公告，要先決定怎處理。現在就做出決定，不要等到事到臨頭，才慌慌張張不知如何是好。

主要美股業績(含ADR，市值高至低排序)

Home Depot(HD)        Sea(SE)

主要經濟數據(歐美日澳)

JP

PPI YoY (Jul)

AUS

WESTPAC Consumer Confidence Index (Aug)

UK

Unemployment Rate (Jun)

EU

ZEW Economic Sentiment Index (Aug)

GER

ZEW Economic Sentiment Index (Aug)

ZEW Current Conditions (Aug)

US

PPI MoM (Jul)

(大家好，我是Andy 。

隊長引退後，本頁將逐步改版。首先推出的是這個互助社日誌，暫定在所有美股交易日都會刊出。而為方便大家閱讀，如當日有市評、隨筆或教學內容，都會刊於日誌之下。大家可在標題看到當日內容。)

(免責聲明：本人為證監會持牌人，本頁內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。)